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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 586 800.00 | 300 178.00 | 286 622.00 | 586 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 800.00 | 300 178.00 | 286 622.00 | 586 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
072 Créances – Autres | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
084 Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
110 Total général Actif | 734 917.00 | 300 178.00 | 434 739.00 | 734 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
294 Charges financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 800.00 | | | 586 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 664.00 | | | 4 664.00 |