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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 20 358.00 | 15 641.00 | 35 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 999.00 | 20 358.00 | 15 641.00 | 35 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | 1 319.00 | 7 006.00 | 8 325.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 615.00 | 1 319.00 | 51 296.00 | 52 615.00 |
110 Total général Actif | 88 614.00 | 21 677.00 | 66 937.00 | 88 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
222 Production stockée | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |