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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 32 927.00 | 3 072.00 | 35 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 999.00 | 32 927.00 | 3 072.00 | 35 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
110 Total général Actif | 93 344.00 | 32 927.00 | 60 417.00 | 93 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 012.00 | | | 217 012.00 |
222 Production stockée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
242 Autres charges externes. | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
252 Charges sociales | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77.00 | | | 77.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 014.00 | | | 19 014.00 |