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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 118 500.00 | | 3 118 500.00 | 3 118 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 969.00 | | 3 118 969.00 | 3 118 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BZ Autres créances | 276 480.00 | | 276 480.00 | 276 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 472 882.00 | | 1 472 882.00 | 1 472 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 915.00 | | 1 935 915.00 | 1 935 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 884.00 | | 5 054 884.00 | 5 054 884.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 761.00 | 2 830 761.00 | | 2 830 761.00 |
DH Report à nouveau | -252 030.00 | -347 769.00 | | -252 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 329.00 | 95 751.00 | | 1 769 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 060.00 | 2 578 743.00 | | 4 348 060.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | 712 162.00 | | 177 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 735.00 | 306 208.00 | | 518 735.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 653 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 822.00 | 4 672 391.00 | | 706 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 884.00 | 7 251 135.00 | | 5 054 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 538.00 | 4 672 391.00 | | 696 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 557 659.00 | | 5 557 659.00 | 5 557 659.00 |
FG Production vendue services | 1 601 836.00 | | 1 601 836.00 | 1 601 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 495.00 | | 7 159 495.00 | 7 159 495.00 |
FM Production stockée | | | -4 603 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 257.00 | 427 992.00 | | 3 501 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 928.00 | 332 241.00 | | 1 731 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 329.00 | 95 751.00 | | 1 769 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 140.00 | | | 1 825 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 140.00 | | | 1 825 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 3 118 500.00 | | | 3 118 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 035.00 | 330 535.00 | 3 118 500.00 | 3 449 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 822.00 | 696 538.00 | | 706 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |