| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 333 000.00 | | 4 333 000.00 | 4 333 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 609.00 | | 4 333 609.00 | 4 333 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 361 481.00 | | 361 481.00 | 361 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 396.00 | | 365 396.00 | 365 396.00 |
CF Disponibilités | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 836.00 | | 848 836.00 | 848 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 445.00 | | 5 182 445.00 | 5 182 445.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 761.00 | 2 830 761.00 | | 2 830 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 434.00 | -252 030.00 | | 1 441 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 105.00 | 1 769 329.00 | | 524 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 166.00 | 4 348 060.00 | | 4 872 166.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 279.00 | 10 285.00 | | 121 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 755.00 | 177 734.00 | | 128 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 518 735.00 | | 57 805.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 69.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 278.00 | 706 822.00 | | 310 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 445.00 | 5 054 884.00 | | 5 182 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 733 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 808.00 | |
FM Production stockée | | | -178 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 530.00 | 474 977.00 | | 324 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 435.00 | 3 501 257.00 | | 2 111 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 329.00 | 1 731 929.00 | | 1 587 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 105.00 | 1 769 329.00 | | 524 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 969.00 | | | 3 118 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 969.00 | | | 3 118 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
UP Prêts | 4 333 000.00 | 3 118 500.00 | | 4 333 000.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VP Divers | 361 461.00 | | | 361 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 694.00 | 3 480 194.00 | 1 214 500.00 | 4 694 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |