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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 280.00 | | 1 596 280.00 | 1 596 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
BZ Autres créances | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 075.00 | 35.00 | 111 040.00 | 111 075.00 |
CF Disponibilités | 936 002.00 | | 936 002.00 | 936 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 968.00 | 35.00 | 2 084 933.00 | 2 084 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 248.00 | 35.00 | 3 681 213.00 | 3 681 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 761.00 | 2 830 761.00 | | 2 830 761.00 |
DH Report à nouveau | -242 273.00 | -318 762.00 | | -242 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 502.00 | 76 489.00 | | 503 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 990.00 | 2 588 488.00 | | 3 091 990.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 494 167.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 645 371.00 | | 89 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 651.00 | 186 509.00 | | 128 651.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 276.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 833.00 | 868 917.00 | | 170 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 222.00 | 2 195 240.00 | | 589 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 213.00 | 4 783 729.00 | | 3 681 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 222.00 | 2 195 240.00 | | 589 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 494 167.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 524.00 | | 3 022 524.00 | 3 022 524.00 |
FG Production vendue services | 832 602.00 | | 832 602.00 | 832 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 126.00 | | 3 855 126.00 | 3 855 126.00 |
FM Production stockée | | | -2 551 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 839.00 | 587 122.00 | | 1 490 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 337.00 | 510 633.00 | | 987 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 502.00 | 76 489.00 | | 503 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 210.00 | | | 1 736 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 210.00 | | | 1 736 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
UP Prêts | 1 596 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 596 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 564.00 | 1 734 564.00 | 315 000.00 | 2 049 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 222.00 | 589 222.00 | | 589 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |