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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 560.00 | | 2 415 560.00 | 2 415 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
BZ Autres créances | 1 004 783.00 | | 1 004 783.00 | 1 004 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 097.00 | | 885 097.00 | 885 097.00 |
CF Disponibilités | 483 185.00 | | 483 185.00 | 483 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 859.00 | | 2 510 859.00 | 2 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 419.00 | | 4 926 419.00 | 4 926 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 761.00 | 2 830 761.00 | | 2 830 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DH Report à nouveau | 248 167.00 | -242 273.00 | | 248 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 659.00 | 503 502.00 | | 998 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 649.00 | 3 091 990.00 | | 4 090 649.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 982.00 | 197 812.00 | | 66 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 889.00 | 89 290.00 | | 608 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 686.00 | 128 651.00 | | 158 686.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 2 635.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 769.00 | 589 222.00 | | 835 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 419.00 | 3 681 213.00 | | 4 926 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 477 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 477 024.00 | |
FM Production stockée | | | -668 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 006.00 | | | 1 596 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 79 332.00 | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 006.00 | 1 490 839.00 | | 4 442 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 347.00 | 987 337.00 | | 3 443 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 659.00 | 503 502.00 | | 998 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 280.00 | | | 1 596 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 280.00 | | | 1 596 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 889.00 | 608 889.00 | | 608 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
UP Prêts | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
VP Divers | 1 004 783.00 | | | 1 004 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 578.00 | 1 142 578.00 | 2 415 000.00 | 3 557 578.00 |
VW T.V.A. | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 769.00 | 835 769.00 | | 835 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |