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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 546.00 | 624.00 | 1 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 566.00 | 14 620.00 | 27 946.00 | 42 566.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 136.00 | 11 364.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 952.00 | 75 828.00 | 542 124.00 | 617 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 849.00 | 16 695.00 | 113 154.00 | 129 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 110.00 | 140 631.00 | 1 042 480.00 | 1 183 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 887.00 | 140 631.00 | 1 279 256.00 | 1 419 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 074.00 | 32 806.00 | 339 268.00 | 372 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 512.00 | | | -543 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 522.00 | | | -602 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | -884 161.00 | | | -884 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 028.00 | | | 1 190 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 671.00 | | | 662 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 417.00 | | | 2 163 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 256.00 | | | 1 279 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 746.00 | | | 506 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 755.00 | | 602 508.00 | 622 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 788.00 | | 295 455.00 | 77 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 152.00 | | 1 183 110.00 | 42 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | | 759 301.00 | 42 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | 1.00 | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 401.00 | | 307 053.00 | 494 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 028.00 | 183 922.00 | 847 415.00 | 1 190 028.00 |
VI Groupe et associés | 662 671.00 | 12 106.00 | 405 565.00 | 662 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 005.00 | | | 566 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 406.00 | | | 233 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 168.00 | 81 168.00 | 8 000.00 | 89 168.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 417.00 | 506 746.00 | 1 252 980.00 | 2 163 417.00 |