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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 1 013.00 | 156.00 | 1 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 566.00 | 32 470.00 | 10 096.00 | 42 566.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 1 670.00 | 9 830.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 551.00 | 259 204.00 | 561 347.00 | 820 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 455.00 | 47 181.00 | 84 274.00 | 131 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 495.00 | 514 268.00 | 878 228.00 | 1 392 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
BZ Autres créances | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
CF Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 709.00 | | 351 709.00 | 351 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 204.00 | 514 268.00 | 1 229 937.00 | 1 744 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 254.00 | 172 729.00 | 204 526.00 | 377 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 710.00 | | | -1 539 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 332.00 | | | -506 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | -1 791 904.00 | | | -1 791 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
EA Autres dettes | 2 397 869.00 | | | 2 397 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 840.00 | | | 3 021 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 937.00 | | | 1 229 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 696.00 | | | 733 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 395.00 | | 148 943.00 | 1 248 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 243.00 | | 5 180.00 | 373 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 1 392 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 963 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 586.00 | | 143 763.00 | 824 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 448.00 | 201 241.00 | 2 422.00 | 315 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 886.00 | 74 856.00 | | 98 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 545.00 | 8 925.00 | | 23 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 017.00 | 117 460.00 | 2 422.00 | 193 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | 317 305.00 | | 317 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 869.00 | 109 725.00 | 942 685.00 | 2 397 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
VB T. V. A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 221 790.00 | 8 000.00 | |
VW T.V.A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 840.00 | 733 696.00 | 942 685.00 | 3 021 840.00 |