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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 414.00 | 688.00 | 1 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 096.00 | | 610 096.00 | 610 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 717.00 | 533.00 | 611 184.00 | 611 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 074.00 | 533.00 | 644 541.00 | 645 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | -991.00 | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 357.00 | -2 110.00 | | 286 357.00 |
DL TOTAL (I) | 564 041.00 | 277 684.00 | | 564 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 24 685.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 224.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 43 963.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | 68 871.00 | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 541.00 | 346 556.00 | | 644 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 440.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 734.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -2 334.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 380.00 | 144 463.00 | | 448 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 024.00 | 146 573.00 | | 162 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 357.00 | -2 110.00 | | 286 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 843.00 | | | 295 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 267.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 253.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 269.00 | 21 538.00 | 314 731.00 | 336 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 501.00 | 80 500.00 | | 80 501.00 |