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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 885.00 | 1 123.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 084.00 | 1 004.00 | 659 080.00 | 660 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 476.00 | 1 004.00 | 704 472.00 | 705 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 558.00 | | 657 558.00 | 657 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 256.00 | -3 101.00 | | 255 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 286 357.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 568 475.00 | 564 041.00 | | 568 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 279.00 | 7 696.00 | | 73 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 612.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 45 693.00 | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | | 26 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 996.00 | 80 501.00 | | 135 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 472.00 | 644 541.00 | | 704 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -54.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 057.00 | 448 380.00 | | 157 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 623.00 | 162 023.00 | | 152 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434.00 | 286 357.00 | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 471.00 | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 471.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 929.00 | 37 736.00 | 362 193.00 | 399 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 996.00 | 135 997.00 | | 135 996.00 |