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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211.00 | 11 958.00 | 8 253.00 | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 446.00 | 102 928.00 | 307 518.00 | 410 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 532.00 | 127 761.00 | 345 771.00 | 473 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 181.00 | 5 773.00 | 909 409.00 | 915 181.00 |
BZ Autres créances | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CF Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 338.00 | 5 773.00 | 1 060 565.00 | 1 066 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 870.00 | 133 533.00 | 1 406 337.00 | 1 539 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 476.00 | 52 240.00 | | -7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 54 765.00 | 62 240.00 | | 54 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 966.00 | 37 702.00 | | 78 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 050.00 | 643 095.00 | | 609 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 789.00 | 222 571.00 | | 250 789.00 |
EA Autres dettes | 412 767.00 | 498 534.00 | | 412 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 572.00 | 1 412 077.00 | | 1 351 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 337.00 | 1 474 317.00 | | 1 406 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 543.00 | 3 500.00 | 821 043.00 | 817 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 543.00 | 3 500.00 | 821 043.00 | 817 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 188.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 188.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -188.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 058.00 | 1 156 926.00 | | 821 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 534.00 | 1 104 686.00 | | 828 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 476.00 | 52 240.00 | | -7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 377.00 | | 4 155.00 | 469 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 502.00 | | 4 155.00 | 426 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 050.00 | 609 050.00 | | 609 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 767.00 | 176 538.00 | 236 229.00 | 412 767.00 |
UX Autres créances clients | 908 854.00 | | | 908 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
VI Groupe et associés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 045.00 | 1 030 718.00 | 6 327.00 | 1 037 045.00 |
VW T.V.A. | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 572.00 | 1 115 344.00 | 236 229.00 | 1 351 572.00 |