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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 331.00 | 349 687.00 | 142 644.00 | 492 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 097.00 | 393 453.00 | 172 644.00 | 566 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 120.00 | 91 647.00 | 470 473.00 | 562 120.00 |
BZ Autres créances | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 361.00 | 91 647.00 | 822 714.00 | 914 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 458.00 | 485 100.00 | 995 358.00 | 1 480 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 521.00 | | | 370 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 417.00 | | | -249 417.00 |
DL TOTAL (I) | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 958.00 | | | 299 958.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 254.00 | | | 863 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 358.00 | | | 995 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 254.00 | | | 863 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 625.00 | | 1 315 625.00 | 1 315 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 625.00 | | 1 315 625.00 | 1 315 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 316.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 119.00 | | | 1 392 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 535.00 | | | 1 641 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 417.00 | | | -249 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 114.00 | | 40 984.00 | 525 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 559.00 | | 40 984.00 | 471 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 250.00 | 72 203.00 | | 321 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 695.00 | 72 203.00 | | 297 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
6T Sur comptes clients | 50 331.00 | 41 316.00 | | 50 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 331.00 | 41 316.00 | | 50 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 679.00 | 41 316.00 | 33 348.00 | 83 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 316.00 | 33 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | 541 724.00 | | 541 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UX Autres créances clients | 451 436.00 | 451 436.00 | | 451 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VB T. V. A. | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VC Groupe et associés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 153.00 | 867 153.00 | | 867 153.00 |
VW T.V.A. | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 254.00 | 863 254.00 | | 863 254.00 |