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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 086.00 | 30 992.00 | 57 094.00 | 88 086.00 |
040 Immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 606.00 | 30 992.00 | 333 614.00 | 364 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
072 Créances – Autres | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
084 Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
110 Total général Actif | 443 403.00 | 30 992.00 | 412 411.00 | 443 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 739 525.00 | 970 259.00 | | 739 525.00 |
230 Autres produits | 10 785.00 | 16 588.00 | | 10 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 309.00 | 986 848.00 | | 750 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -56.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 123.00 | 428 585.00 | | 310 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 968.00 | -28 382.00 | | -6 968.00 |
242 Autres charges externes. | 209 100.00 | 257 909.00 | | 209 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 777.00 | 34 149.00 | | 34 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 668.00 | 217 219.00 | | 149 668.00 |
252 Charges sociales | 28 344.00 | 40 103.00 | | 28 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | 15 019.00 | | 15 973.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 020.00 | 964 605.00 | | 741 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 290.00 | 22 243.00 | | 9 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
294 Charges financières | 4 827.00 | 7 201.00 | | 4 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 398.00 | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 784.00 | 14 644.00 | | 4 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 030.00 | | | 349 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |