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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 853.00 | 47 359.00 | 42 494.00 | 89 853.00 |
040 Immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 373.00 | 47 359.00 | 319 014.00 | 366 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
072 Créances – Autres | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
084 Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
110 Total général Actif | 439 449.00 | 47 359.00 | 392 090.00 | 439 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 739 547.00 | 739 525.00 | | 739 547.00 |
230 Autres produits | 11 540.00 | 10 785.00 | | 11 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 087.00 | 750 309.00 | | 751 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 263.00 | 310 123.00 | | 296 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 775.00 | -6 968.00 | | 13 775.00 |
242 Autres charges externes. | 201 339.00 | 209 100.00 | | 201 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 114.00 | 34 777.00 | | 28 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 572.00 | 149 668.00 | | 154 572.00 |
252 Charges sociales | 25 746.00 | 28 344.00 | | 25 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 367.00 | 15 973.00 | | 16 367.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 195.00 | 741 020.00 | | 736 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 891.00 | 9 290.00 | | 14 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 931.00 | | |
294 Charges financières | 3 970.00 | 4 827.00 | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | 180.00 | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 430.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 103.00 | 4 784.00 | | 8 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 606.00 | | | 364 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |