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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 131 923.00 | | 1 131 923.00 | 1 131 923.00 |
BZ Autres créances | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 659.00 | | 1 231 659.00 | 1 231 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 659.00 | | 1 231 659.00 | 1 231 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 037.00 | -1 036.00 | | -23 037.00 |
DL TOTAL (I) | -23 073.00 | -36.00 | | -23 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 317.00 | | | 903 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 788.00 | 115.00 | | 324 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 725.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 732.00 | 840.00 | | 1 254 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 659.00 | 804.00 | | 1 231 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 732.00 | 840.00 | | 1 254 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 038.00 | 1 036.00 | | 23 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 037.00 | -1 036.00 | | -23 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 317.00 | 903 317.00 | | 903 317.00 |
VI Groupe et associés | 324 788.00 | 324 788.00 | | 324 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 732.00 | 1 254 732.00 | | 1 254 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 500.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 7 992.00 | 536.00 | | 7 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 254.00 | 1 036.00 | | 14 254.00 |