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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 130.00 | 811.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 941.00 | 130.00 | 811.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 4 638 014.00 | | 4 638 014.00 | 4 638 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CF Disponibilités | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 153.00 | | 5 219 153.00 | 5 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 093.00 | 130.00 | 5 219 963.00 | 5 220 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 073.00 | -1 036.00 | | -24 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 213.00 | -23 037.00 | | 411 213.00 |
DL TOTAL (I) | 388 141.00 | -23 073.00 | | 388 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 429.00 | 903 317.00 | | 3 576 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 536.00 | 324 788.00 | | 500 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 14 645.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 157.00 | 11 580.00 | | 373 157.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 400.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 823.00 | 1 254 732.00 | | 4 831 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 963.00 | 1 231 659.00 | | 5 219 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 243.00 | 1 254 732.00 | | 1 292 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 417.00 | | 3 035 417.00 | 3 035 417.00 |
FG Production vendue services | 583 350.00 | | 583 350.00 | 583 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 767.00 | | 3 618 767.00 | 3 618 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 506 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 523.00 | 23.00 | | 33 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 523.00 | 23.00 | | 33 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 523.00 | -23.00 | | -33 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 666.00 | 1.00 | | 3 622 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 452.00 | 23 038.00 | | 3 211 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 213.00 | -23 037.00 | | 411 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576 429.00 | 36 849.00 | 3 539 580.00 | 3 576 429.00 |
VI Groupe et associés | 500 536.00 | 500 536.00 | | 500 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 503 224.00 | | | 4 503 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 211.00 | | | 1 860 211.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 534.00 | 494 534.00 | | 494 534.00 |
VW T.V.A. | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 823.00 | 1 292 243.00 | 3 539 580.00 | 4 831 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 831.00 | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 880.00 | 3 457.00 | | 15 880.00 |
ST Autres comptes | 77 520.00 | 7 992.00 | | 77 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 380.00 | 2 805.00 | | 43 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 048.00 | 845.00 | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 779.00 | 1 676.00 | | 11 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 636.00 | | | 285 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 107.00 | 29.00 | | 73 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 947.00 | 14 254.00 | | 140 947.00 |