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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 1 925.00 | 1 755.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 6 378.00 | 10 959.00 | 17 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 017.00 | 8 303.00 | 62 714.00 | 71 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
110 Total général Actif | 95 140.00 | 8 303.00 | 86 837.00 | 95 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |