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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 670.00 | 3 166.00 | 3 504.00 | 6 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 12 863.00 | 16 039.00 | 28 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 572.00 | 16 028.00 | 69 543.00 | 85 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
110 Total général Actif | 107 919.00 | 16 028.00 | 91 890.00 | 107 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
252 Charges sociales | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 719.00 | | | 230 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |