| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 997.00 | | 354 997.00 | 354 997.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 101.00 | | 525 101.00 | 525 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
CU Autres participations | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 948.00 | 57 275.00 | | 100 948.00 |
DL TOTAL (I) | 420 573.00 | 319 625.00 | | 420 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 333.00 | 29 795.00 | | 53 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 6 685.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 43 002.00 | 30 616.00 | | 43 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 528.00 | 68 896.00 | | 104 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 101.00 | 388 521.00 | | 525 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 528.00 | 68 896.00 | | 104 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 2 091.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 008.00 | 205 189.00 | | 206 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 060.00 | 147 914.00 | | 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 948.00 | 57 275.00 | | 100 948.00 |