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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 987.00 | | 283 987.00 | 283 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 337.00 | | 546 337.00 | 546 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 487 833.00 | | 487 833.00 | 487 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 283.00 | | 529 283.00 | 529 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 620.00 | | 1 075 620.00 | 1 075 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 987.00 | | | 283 987.00 |
CU Autres participations | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 338.00 | 18 239.00 | | 24 338.00 |
DG Autres réserves | 462 429.00 | 346 549.00 | | 462 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | 121 978.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 854 151.00 | 749 117.00 | | 854 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 584.00 | 131 071.00 | | 174 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 29 605.00 | | 46 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 470.00 | 160 676.00 | | 221 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 620.00 | 909 793.00 | | 1 075 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470.00 | 160 676.00 | | 221 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 5 311.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 679.00 | 279 615.00 | | 262 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 645.00 | 157 637.00 | | 157 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 034.00 | 121 978.00 | | 105 034.00 |