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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 329.00 | 38 671.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 475.00 | 1 046.00 | 1 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 420.00 | 11 805.00 | 58 616.00 | 70 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 134.00 | 11 805.00 | 97 329.00 | 109 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 108 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 576.00 | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 576.00 | 70 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
UX Autres créances clients | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 427.00 | 48 724.00 | 108 702.00 | 157 427.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |