| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 379.00 | 8 621.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 499 995.00 | | 499 995.00 | 499 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 468.00 | 17 900.00 | 763 568.00 | 781 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 164 254.00 | | 1 164 254.00 | 1 164 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 564.00 | | 1 694 564.00 | 1 694 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 032.00 | 17 900.00 | 2 458 132.00 | 2 476 032.00 |
CU Autres participations | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 718.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 633.00 | 148.00 | | 28 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 065.00 | 178 766.00 | | 2 291 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 698.00 | 189 633.00 | | 2 330 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 4 179.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 53 640.00 | | 36 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 999.00 | 50 565.00 | | 83 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 434.00 | 108 384.00 | | 127 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 132.00 | 298 017.00 | | 2 458 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 536.00 | | 238 536.00 | 238 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 536.00 | | 238 536.00 | 238 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 123 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415 901.00 | | | 2 415 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 901.00 | | | 2 415 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | 17.00 | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398 828.00 | -17.00 | | 2 398 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 957.00 | 5 871.00 | | 63 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 644.00 | 565 699.00 | | 2 655 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 579.00 | 386 933.00 | | 364 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 065.00 | 178 766.00 | | 2 291 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 411.00 | | 749 947.00 | 63 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 754 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 781 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 749 947.00 | 11 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 099.00 | 3 728.00 | 12 927.00 | 27 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 3 690.00 | 12 927.00 | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 38.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UX Autres créances clients | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |