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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 501.00 | 2 488.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 2 868.00 | 12 232.00 | 15 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 291.00 | 3 370.00 | 15 921.00 | 19 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
110 Total général Actif | 87 380.00 | 3 370.00 | 84 010.00 | 87 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
242 Autres charges externes. | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |