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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 090.00 | 2 174.00 | 2 915.00 | 5 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 668.00 | 8 913.00 | 31 755.00 | 40 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 958.00 | 11 087.00 | 35 871.00 | 46 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
060 Stock marchandises | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
110 Total général Actif | 128 328.00 | 11 087.00 | 117 240.00 | 128 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
242 Autres charges externes. | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 859.00 | | | 22 859.00 |