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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 610.00 | 850.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 8 130.00 | 32 395.00 | 40 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 924.00 | 9 639.00 | 113 285.00 | 122 924.00 |
BT Marchandises | 546 943.00 | | 546 943.00 | 546 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 124.00 | | 595 124.00 | 595 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 047.00 | 9 639.00 | 708 408.00 | 718 047.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
DP Provisions pour risques | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 288.00 | | | 233 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
EA Autres dettes | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 787.00 | | | 521 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 408.00 | | | 708 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 381.00 | | | 470 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 163.00 | 24 756.00 | 51 407.00 | 76 163.00 |
VI Groupe et associés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 788.00 | 470 381.00 | 51 407.00 | 521 788.00 |