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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 098.00 | 362.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 15 593.00 | 28 793.00 | 44 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 785.00 | 17 590.00 | 109 195.00 | 126 785.00 |
BT Marchandises | 553 273.00 | | 553 273.00 | 553 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 138.00 | | 735 138.00 | 735 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 923.00 | 17 590.00 | 844 333.00 | 861 923.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 650.00 | 95 274.00 | | 165 650.00 |
DL TOTAL (I) | 310 924.00 | 145 274.00 | | 310 924.00 |
DP Provisions pour risques | 25 131.00 | 41 347.00 | | 25 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 131.00 | 41 347.00 | | 25 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 408.00 | 76 163.00 | | 51 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 443.00 | 233 288.00 | | 161 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 49 164.00 | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 979.00 | 58 990.00 | | 55 979.00 |
EA Autres dettes | 207 682.00 | 104 183.00 | | 207 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 278.00 | 521 787.00 | | 508 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 333.00 | 708 408.00 | | 844 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 089.00 | 470 381.00 | | 482 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 924.00 | | 3 861.00 | 122 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | | 3 861.00 | 41 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 7 951.00 | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 7 951.00 | | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 347.00 | | 16 216.00 | 41 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 347.00 | | 16 216.00 | 41 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
UX Autres créances clients | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 408.00 | 25 219.00 | 26 189.00 | 51 408.00 |
VI Groupe et associés | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 278.00 | 482 089.00 | 26 189.00 | 508 278.00 |