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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BF Prêts | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 897.00 | | 2 199 897.00 | 2 199 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
CF Disponibilités | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 488.00 | | 358 488.00 | 358 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 385.00 | | 2 558 385.00 | 2 558 385.00 |
CU Autres participations | 933 928.00 | | 933 928.00 | 933 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 928.00 | | | 1 910 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 467.00 | | | 1 936 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 237.00 | | | 251 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 918.00 | | | 601 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 385.00 | | | 2 558 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 918.00 | | | 601 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 386.00 | | 414 386.00 | 414 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 386.00 | | 414 386.00 | 414 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 195.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 255.00 | | | 433 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 717.00 | | | 407 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 237.00 | 251 237.00 | | 251 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UP Prêts | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 703.00 | 218 734.00 | 15 969.00 | 234 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 918.00 | 601 918.00 | | 601 918.00 |