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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 575.00 | | 1 669 575.00 | 1 669 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 703.00 | | 3 552 703.00 | 3 552 703.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 337.00 | | 3 558 337.00 | 3 558 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844 575.00 | | | 1 844 575.00 |
CU Autres participations | 1 873 137.00 | | 1 873 137.00 | 1 873 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 928.00 | 1 910 928.00 | | 1 910 928.00 |
DH Report à nouveau | -173 651.00 | 8 438.00 | | -173 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | -182 089.00 | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 481.00 | 1 737 277.00 | | 1 771 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 885.00 | 43 270.00 | | 1 725 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 14 519.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 646.00 | 99 861.00 | | 52 646.00 |
EA Autres dettes | | 254 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 856.00 | 412 783.00 | | 1 786 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 337.00 | 2 150 060.00 | | 3 558 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 856.00 | | | 1 786 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 1 255.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 10 749.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -10 749.00 | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 942.00 | | | 508 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 738.00 | 182 089.00 | | 474 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 204.00 | -182 089.00 | | 34 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 378.00 | | 1 846 325.00 | 1 881 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 087.00 | | 1 846 325.00 | 1 872 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 885.00 | 1 725 885.00 | | 1 725 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 669 575.00 | 1 844 575.00 | -175 000.00 | 1 669 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 673.00 | 1 844 973.00 | -174 300.00 | 1 670 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 856.00 | 1 786 856.00 | | 1 786 856.00 |