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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 741 187.00 | | 741 187.00 | 741 187.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 683.00 | 640 683.00 | | 640 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 619 284.00 | 619 284.00 | | 619 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 989.00 | -983 998.00 | | -1 085 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 114.00 | -101 990.00 | | 466 114.00 |
DL TOTAL (I) | 730 697.00 | 264 583.00 | | 730 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | 270 000.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 270 000.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 15 005.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 36 386.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | | 2 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 607.00 | 53 709.00 | | 8 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 504.00 | 588 292.00 | | 747 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 24 000.00 | | 725 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 800.00 | 1 083 141.00 | | 261 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 800.00 | 1 107 141.00 | | 986 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 933.00 | 933 225.00 | | 72 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 160.00 | 21 496.00 | | 245 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 093.00 | 1 224 880.00 | | 318 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 706.00 | -117 739.00 | | 668 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 358.00 | 2 048 271.00 | | 993 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 243.00 | 2 150 262.00 | | 527 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 114.00 | -101 990.00 | | 466 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 794.00 | | | 945 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 794.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 474.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 474.00 | | | 938 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 483.00 | 15 185.00 | 716 668.00 | 701 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 732.00 | 7 320.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 895.00 | 14 453.00 | 709 348.00 | 694 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 261 800.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 261 800.00 | 270 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VC Groupe et associés | 691 635.00 | | | 691 635.00 |
VP Divers | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 776.00 | 742 776.00 | | 742 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |