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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 726 659.00 | | 726 659.00 | 726 659.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 097.00 | | 745 097.00 | 745 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 097.00 | | 745 097.00 | 745 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 683.00 | 640 683.00 | | 640 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 619 284.00 | 619 284.00 | | 619 284.00 |
DH Report à nouveau | -619 875.00 | -1 085 989.00 | | -619 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | 466 114.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 742 875.00 | 730 697.00 | | 742 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 8 452.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 221.00 | 8 607.00 | | 2 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 097.00 | 747 504.00 | | 745 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | 261 800.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 986 800.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 72 933.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 318 093.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 668 706.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703.00 | 993 358.00 | | 16 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 527 243.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | 466 114.00 | | 12 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 702 269.00 | | | 702 269.00 |
VP Divers | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 345.00 | 731 345.00 | | 731 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |