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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 847.00 | 365 403.00 | 83 444.00 | 448 847.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 170.00 | 365 403.00 | 90 766.00 | 456 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
072 Créances – Autres | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
110 Total général Actif | 693 605.00 | 365 403.00 | 328 201.00 | 693 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 536.00 | 356 069.00 | | 362 536.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 13 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 534.00 | 512.00 | | 4 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 571.00 | 369 581.00 | | 368 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 717.00 | 136 407.00 | | 131 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 986.00 | -9 290.00 | | -6 986.00 |
242 Autres charges externes. | 63 839.00 | 49 658.00 | | 63 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | 12 046.00 | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 637.00 | 97 930.00 | | 94 637.00 |
252 Charges sociales | 35 128.00 | 43 456.00 | | 35 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 367.00 | 32 139.00 | | 36 367.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 513.00 | 362 349.00 | | 363 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 058.00 | 7 233.00 | | 5 058.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 789.00 | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 31.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | 1 209.00 | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 910.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 732.00 | 5 889.00 | | 7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 123.00 | | | 437 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 523.00 | | | 36 523.00 |