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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 232.00 | 398 988.00 | 63 244.00 | 462 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 554.00 | 398 988.00 | 70 566.00 | 469 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
072 Créances – Autres | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 436.00 | | 275 436.00 | 275 436.00 |
110 Total général Actif | 744 990.00 | 398 988.00 | 346 002.00 | 744 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 869.00 | 362 536.00 | | 393 869.00 |
222 Production stockée | 16 400.00 | 1 500.00 | | 16 400.00 |
224 Production immobilisée | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 4 534.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 299.00 | 368 571.00 | | 417 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 743.00 | 131 717.00 | | 169 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 793.00 | -6 986.00 | | 3 793.00 |
242 Autres charges externes. | 60 530.00 | 63 839.00 | | 60 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | 8 805.00 | | 8 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 548.00 | 94 637.00 | | 100 548.00 |
252 Charges sociales | 30 887.00 | 35 128.00 | | 30 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 584.00 | 36 367.00 | | 33 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 550.00 | 363 513.00 | | 407 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 749.00 | 5 058.00 | | 9 749.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 636.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | 5 500.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 2 446.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 015.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 330.00 | 7 732.00 | | 8 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 169.00 | | | 456 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 239.00 | | | 42 239.00 |