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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | 7 622.00 | 9 078.00 | 16 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 986.00 | 7 622.00 | 159 364.00 | 166 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 606.00 | 7 622.00 | 166 984.00 | 174 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | 1 149.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | -355.00 | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 164 366.00 | 164 866.00 | | 164 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 984.00 | 167 484.00 | | 166 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500.00 | 355.00 | | 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | -355.00 | | -500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |