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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | 7 622.00 | 9 643.00 | 17 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 119.00 | 7 622.00 | 155 497.00 | 163 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 269.00 | 7 622.00 | 163 647.00 | 171 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 102.00 | 294.00 | | -1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543.00 | -1 397.00 | | -543.00 |
DL TOTAL (I) | 162 426.00 | 162 969.00 | | 162 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 695.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220.00 | 1 708.00 | | 1 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 647.00 | 164 677.00 | | 163 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -823.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543.00 | 1 397.00 | | 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543.00 | -1 397.00 | | -543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |