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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 634.00 | 43 539.00 | 5 095.00 | 48 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 88 064.00 | 16 076.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 345.00 | 133 274.00 | 22 071.00 | 155 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BN En cours de production de biens | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 710.00 | 21 689.00 | 125 021.00 | 146 710.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CF Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 235.00 | 21 689.00 | 364 546.00 | 386 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 580.00 | 154 963.00 | 386 617.00 | 541 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 255.00 | 3 775.00 | | 17 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | 63 480.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 237 625.00 | 265 640.00 | | 237 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 307.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 2 636.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 11 419.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 912.00 | 116 695.00 | | 127 912.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 7 244.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 992.00 | 138 300.00 | | 148 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 617.00 | 403 940.00 | | 386 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 623.00 | | 618 623.00 | 618 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 623.00 | | 618 623.00 | 618 623.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 35.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 1 835.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 2 365.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 16 201.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 510.00 | 768 049.00 | | 660 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 525.00 | 704 569.00 | | 638 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | 63 480.00 | | 21 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | 3 816.00 | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 757.00 | 6 517.00 | | 126 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 085.00 | 6 517.00 | | 125 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 319.00 | | 14 630.00 | 36 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 319.00 | | 14 630.00 | 36 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 319.00 | | 14 630.00 | 36 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 055.00 | 195 155.00 | 900.00 | 196 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |