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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 733.00 | 40 110.00 | 3 623.00 | 43 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 93 736.00 | 10 404.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 444.00 | 135 517.00 | 14 927.00 | 150 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BN En cours de production de biens | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | 21 689.00 | 128 804.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
CF Disponibilités | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 753.00 | 21 689.00 | 358 064.00 | 379 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 197.00 | 157 206.00 | 372 992.00 | 530 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 240.00 | 17 255.00 | | 11 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 21 985.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 221 222.00 | 237 625.00 | | 221 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 333.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 1 297.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 9 977.00 | | 35 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | 127 912.00 | | 55 479.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | 9 474.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 769.00 | 148 992.00 | | 151 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 992.00 | 386 617.00 | | 372 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
FM Production stockée | | | 11 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | 1 734.00 | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | 1 734.00 | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | -1 734.00 | | -8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 537.00 | 660 510.00 | | 628 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 940.00 | 638 525.00 | | 626 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | 21 985.00 | | 1 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 544.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 682.00 | 179 782.00 | 900.00 | 180 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |