| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 730.00 | 141 929.00 | 58 801.00 | 200 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 190.00 | 141 929.00 | 68 262.00 | 210 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 718.00 | | 476 718.00 | 476 718.00 |
BZ Autres créances | 3 122 837.00 | 154 604.00 | 2 968 234.00 | 3 122 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 995.00 | | 979 995.00 | 979 995.00 |
CF Disponibilités | 6 067 079.00 | | 6 067 079.00 | 6 067 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 459.00 | | 222 459.00 | 222 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 088.00 | 154 604.00 | 10 714 485.00 | 10 869 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 279.00 | 296 532.00 | 10 782 746.00 | 11 079 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 451 622.00 | 3 690 806.00 | | 5 451 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 681.00 | 1 760 816.00 | | 978 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 685.00 | 5 603 003.00 | | 6 581 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 289.00 | 1 033 835.00 | | 1 737 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 975.00 | 603 500.00 | | 473 975.00 |
EA Autres dettes | 1 912 820.00 | 1 804 514.00 | | 1 912 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 978.00 | 68 579.00 | | 76 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 062.00 | 3 510 428.00 | | 4 201 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 746.00 | 9 113 432.00 | | 10 782 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 613.00 | 883 341.00 | | 487 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 681.00 | 1 760 816.00 | | 978 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 484.00 | | 32 857.00 | 198 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 210 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 200 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 023.00 | | 32 857.00 | 189 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 873.00 | 18 206.00 | 21 150.00 | 144 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 873.00 | 18 206.00 | 21 150.00 | 144 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 727.00 | 69 601.00 | 189 725.00 | 274 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 727.00 | 69 601.00 | 189 725.00 | 274 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 727.00 | 69 601.00 | 189 725.00 | 274 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 601.00 | 189 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 289.00 | 1 737 289.00 | | 1 737 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 025.00 | 1 225 025.00 | | 1 225 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 577.00 | | | 2 051 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 336 812.00 | | | 336 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 687 795.00 | 687 795.00 | | 687 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 539.00 | | | 410 539.00 |
VP Divers | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 257.00 | 3 345 297.00 | 960.00 | 3 346 257.00 |
VW T.V.A. | 311 763.00 | 311 763.00 | | 311 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 062.00 | 4 201 062.00 | | 4 201 062.00 |