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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 711.00 | 186 830.00 | 21 881.00 | 208 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 171.00 | 186 830.00 | 31 341.00 | 218 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238 060.00 | | 1 238 060.00 | 1 238 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 714.00 | 29 072.00 | 3 597 642.00 | 3 626 714.00 |
BZ Autres créances | 4 999 156.00 | 137 975.00 | 4 861 181.00 | 4 999 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 995.00 | | 979 995.00 | 979 995.00 |
CF Disponibilités | 2 981 848.00 | | 2 981 848.00 | 2 981 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199 059.00 | 137 975.00 | 10 061 084.00 | 10 199 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 230.00 | 324 805.00 | 10 092 425.00 | 10 417 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | 983 999.00 | 6 430 303.00 | | 983 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 960.00 | 1 403 007.00 | | 2 459 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 341.00 | 7 984 691.00 | | 3 595 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 675.00 | 2 015 760.00 | | 2 363 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 850.00 | 684 886.00 | | 1 229 850.00 |
EA Autres dettes | 2 840 397.00 | 2 238 335.00 | | 2 840 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 391.00 | 59 724.00 | | 62 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 084.00 | 4 998 704.00 | | 6 497 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 425.00 | 12 983 395.00 | | 10 092 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 245 122.00 | |
FG Production vendue services | 7 185 581.00 | | 7 185 581.00 | 7 185 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 245 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 861.00 | |
GE Autres charges | | | 650 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | 18 750.00 | | -4 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 667.00 | 3 291.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 493.00 | 716 017.00 | | 1 185 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 533.00 | 7 526 328.00 | | 8 883 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 573.00 | 6 123 321.00 | | 6 423 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 960.00 | 1 403 007.00 | | 2 459 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 528.00 | | 2 642.00 | 215 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 068.00 | | 2 642.00 | 206 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 22 498.00 | | 164 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 331.00 | 22 498.00 | | 164 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 302.00 | | 14 327.00 | 152 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 302.00 | | 14 327.00 | 152 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 302.00 | | 14 327.00 | 152 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 675.00 | 2 363 675.00 | | 2 363 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 131.00 | 479 131.00 | | 479 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840 397.00 | 2 840 397.00 | | 2 840 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 889.00 | 4 025 889.00 | | 4 025 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
VB T. V. A. | 416 176.00 | 416 176.00 | | 416 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 662.00 | 331 662.00 | | 331 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 116.00 | 5 000 116.00 | | 5 000 116.00 |
VW T.V.A. | 483 774.00 | 483 774.00 | | 483 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 084.00 | 6 497 084.00 | | 6 497 084.00 |