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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 793.00 | 19 586.00 | 30 207.00 | 49 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 095.00 | 27 482.00 | 29 613.00 | 57 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 283.00 | 48 219.00 | 405 065.00 | 453 283.00 |
BT Marchandises | 123 223.00 | 38 980.00 | 84 242.00 | 123 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 440.00 | 38 980.00 | 275 460.00 | 314 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 724.00 | 87 199.00 | 680 525.00 | 767 724.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DL TOTAL (I) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 501.00 | | | 420 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 382.00 | | | 603 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 525.00 | | | 680 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 101.00 | | 34 000.00 | 420 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 453 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 106 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 150.00 | | | 331 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 706.00 | | 34 000.00 | 73 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 847.00 | 18 189.00 | 818.00 | 30 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 18 189.00 | 818.00 | 29 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 334.00 | 38 980.00 | 57 334.00 | 57 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 334.00 | 38 980.00 | 57 334.00 | 57 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 334.00 | 38 980.00 | 57 334.00 | 57 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 980.00 | 57 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 501.00 | 65 828.00 | 295 486.00 | 420 501.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 628.00 | 245 956.00 | 295 486.00 | 600 628.00 |