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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 166.00 | 27 091.00 | 23 075.00 | 50 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 712.00 | 39 111.00 | 18 601.00 | 57 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 272.00 | 67 352.00 | 386 921.00 | 454 272.00 |
BT Marchandises | 125 546.00 | 38 058.00 | 87 488.00 | 125 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BZ Autres créances | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CF Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 496.00 | 38 058.00 | 232 438.00 | 270 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 769.00 | 105 409.00 | 619 359.00 | 724 769.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
DL TOTAL (I) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 790.00 | | | 473 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 359.00 | | | 619 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 283.00 | | 989.00 | 453 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 150.00 | | | 331 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | | 989.00 | 106 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 219.00 | 19 133.00 | | 48 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 19 133.00 | | 47 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 980.00 | 38 058.00 | 38 980.00 | 38 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 980.00 | 38 058.00 | 38 980.00 | 38 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 980.00 | 38 058.00 | 38 980.00 | 38 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 058.00 | 38 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 945.00 | 72 992.00 | 281 952.00 | 354 945.00 |
VI Groupe et associés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 326.00 | 189 373.00 | 281 952.00 | 471 326.00 |