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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 160.00 | 56 808.00 | 5 352.00 | 62 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AP Constructions | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 860.00 | 272 654.00 | 3 206.00 | 275 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 882.00 | 362 052.00 | 8 830.00 | 370 882.00 |
BT Marchandises | 693 765.00 | | 693 765.00 | 693 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | 4 314.00 | 27 559.00 | 31 873.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 343.00 | 4 314.00 | 741 029.00 | 745 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 225.00 | 366 366.00 | 749 859.00 | 1 116 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 550.00 | | | 383 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 440.00 | | | -47 440.00 |
DL TOTAL (I) | 546 110.00 | | | 546 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 859.00 | | | 749 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 553.00 | | 432 553.00 | 432 553.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 191.00 | | | 438 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 632.00 | | | 485 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 440.00 | | | -47 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 130.00 | 3 922.00 | | 358 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 736.00 | 2 072.00 | | 54 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 162.00 | 1 850.00 | | 300 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | 70.00 | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | 70.00 | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | 70.00 | 4 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VP Divers | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 285.00 | 50 013.00 | 272.00 | 50 285.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 907.00 | | | 132 907.00 |