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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AH Fonds commercial | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 85 050.00 | 972.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 192.00 | 115 750.00 | 18 442.00 | 134 192.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 586.00 | 49 307.00 | 46 278.00 | 95 586.00 |
BZ Autres créances | 36 920.00 | 6 340.00 | 30 579.00 | 36 920.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 305.00 | 55 647.00 | 127 658.00 | 183 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 497.00 | 171 397.00 | 146 100.00 | 317 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
DH Report à nouveau | -554 527.00 | | | -554 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 062.00 | | | -81 062.00 |
DL TOTAL (I) | -260 642.00 | | | -260 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | | | 367 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 153.00 | | | 388 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 388.00 | | 650 388.00 | 650 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 388.00 | | 650 388.00 | 650 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 194.00 | | | 672 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 255.00 | | | 753 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 062.00 | | | -81 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 134 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 566.00 | 1 184.00 | | 114 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 823.00 | 1 184.00 | | 108 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 667.00 | | 5 079.00 | 23 667.00 |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | 28 338.00 | 14 064.00 | 35 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 4 080.00 | 2 654.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 948.00 | 32 418.00 | 16 718.00 | 39 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 615.00 | 32 418.00 | 21 797.00 | 63 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 418.00 | 21 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | 117 468.00 | 250 300.00 | 367 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 368.00 | 116 709.00 | 21 660.00 | 138 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 153.00 | 137 853.00 | 250 300.00 | 388 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 746.00 | | | 81 746.00 |