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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 99.00 | 691.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 080.00 | 70 609.00 | 471.00 | 71 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 838.00 | 95 666.00 | 16 172.00 | 111 838.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 101.00 | 21 099.00 | 48 002.00 | 69 101.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 152.00 | 21 099.00 | 131 053.00 | 152 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 989.00 | 116 765.00 | 147 224.00 | 263 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
DH Report à nouveau | -635 588.00 | | | -635 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 687.00 | | | -26 687.00 |
DL TOTAL (I) | -287 329.00 | | | -287 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 077.00 | | | 397 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 804.00 | | | 585 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 491.00 | | | 612 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 687.00 | | | -26 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 192.00 | | 790.00 | 134 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 111 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 743.00 | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 942.00 | 96 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 142.00 | | 790.00 | 20 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 750.00 | 600.00 | 20 685.00 | 115 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 99.00 | 5 743.00 | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 007.00 | 501.00 | 14 942.00 | 110 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 307.00 | 2 798.00 | 31 005.00 | 49 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 647.00 | 2 798.00 | 37 346.00 | 55 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 236.00 | 2 798.00 | 37 346.00 | 74 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 37 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 077.00 | 397 077.00 | | 397 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 241.00 | 100 629.00 | 611.00 | 101 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 965.00 | 415 965.00 | | 415 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
ST Autres comptes | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 334.00 | | | 82 334.00 |