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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 783.00 | 35 178.00 | 38 604.00 | 73 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 449.00 | | 1 750 449.00 | 1 750 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 047.00 | 106 000.00 | 115 047.00 | 221 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 127.00 | 141 178.00 | 1 906 949.00 | 2 048 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 996.00 | 141 178.00 | 1 961 818.00 | 2 102 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 413 563.00 | 413 563.00 | | 413 563.00 |
DH Report à nouveau | -215 942.00 | -115 520.00 | | -215 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 794.00 | -100 422.00 | | -75 794.00 |
DL TOTAL (I) | 447 068.00 | 522 861.00 | | 447 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 229.00 | 81 407.00 | | 1 376 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 9 894.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 8 989.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 112 086.00 | 90 000.00 | | 112 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | 964.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 751.00 | 191 254.00 | | 1 514 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 818.00 | 714 115.00 | | 1 961 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 2 111.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 3 889.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -8.00 | | -129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 794.00 | 100 422.00 | | -75 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 159.00 | | | 704 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 376.00 | | | 630 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 8 565.00 | | 26 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 8 565.00 | | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 315.00 | 1 488 315.00 | | 1 488 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 649 279.00 | | | 1 649 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 244.00 | 31 117.00 | 1 652 128.00 | 1 683 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 751.00 | 1 514 751.00 | | 1 514 751.00 |