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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 13 387.00 | 7 618.00 | 21 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 317.00 | 161 302.00 | 75 015.00 | 236 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 670.00 | 174 717.00 | 323 953.00 | 498 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BZ Autres créances | 458 683.00 | | 458 683.00 | 458 683.00 |
CF Disponibilités | 1 106 483.00 | | 1 106 483.00 | 1 106 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 582.00 | | 1 600 582.00 | 1 600 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 252.00 | 174 717.00 | 1 924 534.00 | 2 099 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 348.00 | 28.00 | 241 320.00 | 241 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 413 563.00 | 413 563.00 | | 413 563.00 |
DH Report à nouveau | -291 735.00 | -215 942.00 | | -291 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 690.00 | -75 794.00 | | 864 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 757.00 | 447 068.00 | | 1 311 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 182.00 | 1 376 229.00 | | 299 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 23 416.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 650.00 | 1 490.00 | | 256 650.00 |
EA Autres dettes | 51 703.00 | 112 086.00 | | 51 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 777.00 | 1 514 751.00 | | 612 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 534.00 | 1 961 818.00 | | 1 924 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 615 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 689.00 | 500.00 | | 145 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 611.00 | 1 277.00 | | 174 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 922.00 | -777.00 | | -28 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 644.00 | -129.00 | | 225 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 136.00 | 45 831.00 | | 765 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 554.00 | 121 625.00 | | -99 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 690.00 | -75 794.00 | | 864 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 127.00 | | | 2 048 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 345.00 | | | 1 974 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178.00 | 38 560.00 | 60 351.00 | 35 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 38 560.00 | 60 351.00 | 35 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 885.00 | 350 885.00 | | 350 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
UX Autres créances clients | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VP Divers | 458 683.00 | 458 683.00 | | 458 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 245.00 | 493 067.00 | 240 178.00 | 733 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 777.00 | 612 777.00 | | 612 777.00 |