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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 8 421.00 | 1 136.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 26 442.00 | 11 461.00 | 37 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 556.00 | 34 863.00 | 12 693.00 | 47 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
BZ Autres créances | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 002.00 | | 346 002.00 | 346 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 025.00 | 34 863.00 | 543 163.00 | 578 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 735.00 | 350 761.00 | | 360 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 405.00 | 24 974.00 | | -10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 383 330.00 | 408 736.00 | | 383 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 607.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 27 364.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 170.00 | 78 435.00 | | 65 170.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 832.00 | 107 311.00 | | 159 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 163.00 | 516 047.00 | | 543 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 832.00 | 113 391.00 | | 159 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 661 052.00 | | 661 052.00 | 661 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 052.00 | | 661 052.00 | 661 052.00 |
FM Production stockée | | | -17 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 670.00 | 1 823.00 | | 129 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 7 667.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 775.00 | 375.00 | | 32 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 775.00 | 1 129.00 | | 32 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 372.00 | 6 537.00 | | -28 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 491.00 | 857 590.00 | | 783 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 896.00 | 832 616.00 | | 793 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 405.00 | 24 974.00 | | -10 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 530.00 | 28 657.00 | | 20 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 515.00 | | 5 041.00 | 42 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | | 5 005.00 | 42 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 36.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 2 433.00 | | 32 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 2 433.00 | | 32 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |