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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 8 351.00 | 7 333.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 171.00 | 39 096.00 | 27 075.00 | 66 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 951.00 | 47 447.00 | 34 504.00 | 81 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BN En cours de production de biens | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 523 552.00 | | 523 552.00 | 523 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 645.00 | | 767 645.00 | 767 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 597.00 | 47 447.00 | 802 149.00 | 849 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 773.00 | 387 934.00 | | 399 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 078.00 | 11 839.00 | | 92 078.00 |
DL TOTAL (I) | 524 851.00 | 432 773.00 | | 524 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 875.00 | 150 393.00 | | 100 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 756.00 | 22 725.00 | | 81 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 939.00 | 39 898.00 | | 92 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 299.00 | 214 746.00 | | 277 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 149.00 | 647 519.00 | | 802 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 257.00 | 64 746.00 | | 177 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 045.00 | | 6 886.00 | 85 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 81 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 81 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | | 6 886.00 | 84 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951.00 | 8 107.00 | 6 611.00 | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 951.00 | 8 107.00 | 6 611.00 | 45 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VW T.V.A. | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |