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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762 244.00 | | 762 244.00 | 762 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 802 051.00 | 644 583.00 | 157 467.00 | 802 051.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 588.00 | 644 583.00 | 920 005.00 | 1 564 588.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
110 Total général Actif | 1 604 733.00 | 644 583.00 | 960 149.00 | 1 604 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404.00 | | | 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 772.00 | | | 691 772.00 |
230 Autres produits | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 475.00 | | | 700 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
242 Autres charges externes. | 512 220.00 | | | 512 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 136.00 | | | 694 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
294 Charges financières | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 601.00 | | | -20 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 560 442.00 | | | 1 560 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 240.00 | | | 32 240.00 |