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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762 244.00 | | 762 244.00 | 762 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 555.00 | 719 965.00 | 100 590.00 | 820 555.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583 092.00 | 719 965.00 | 863 127.00 | 1 583 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
072 Créances – Autres | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
110 Total général Actif | 1 658 916.00 | 719 965.00 | 938 950.00 | 1 658 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 166.00 | | | 650 166.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 742.00 | | | 654 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
242 Autres charges externes. | 490 602.00 | | | 490 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 230.00 | | | 610 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
294 Charges financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 573 133.00 | | | 1 573 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 984.00 | | | 32 984.00 |